機械制造:繼續看好智能裝備和油服板塊

時間:2019-06-14 14:09:05點擊量:155 作者:楊超月

  一周宏觀:失業率數據印證美國復蘇預期。國際市場,勞工部10日公布的美國12月份失業率為6.7%,失業率較11月份回落0.3個百分點,12月非農就業人數增長7.4萬人,為三年以來最小增幅。國內市場,12月CPI漲幅下降至2.5%,全年CPI上漲2.6%,低于市場預期,目前物價上漲壓力不大。

  油服:13年天然氣對外依存度攀升3個百分點,頁巖氣和海上油氣資源開發是趨勢。目前偏高的對外依存度和國際能源安全戰略要求,是我們開發非常規油氣資源,從而看好油服板塊的主要理由。2013年,全國石油對外依存度57%與12年持平,天然氣產量1209億方同比增幅13%,對外依存度32%較2013年上升3個百分點;同時國土部估計2013年頁巖氣產量2億方,14年涪陵地區頁巖氣大開采,15年頁巖氣產量有望達到65億方全國任務,頁巖氣行情接力致密油氣行情隨時可能爆發。上周海油工程預告13年業績增長220%以上,中海油服配股募資數十億元。年度重點推薦恒泰艾普、杰瑞股份、富瑞特裝,本周關注港股安東、百勤、華油反彈機會。

  智能裝備:重點推薦機器人、博實股份、上海機電。國際機器人聯合會IFR判斷,2005-2015年中國工業機器人年均銷售增長率達到25%,中國工業機器人有望在2014年大規模實現人工替代,到2015年底中國成為全球第二大機器人市場。年度重點推薦機器人龍頭企業機器人、博實股份、上海機電,短期關注剛涉足航空航天裝配領域數字化成套裝備的日發精機。

  軍工:重點推薦中國衛星、航天電子、海特高新。日本2014年國防預算將達到4.88兆日元,同比增長2.8%,這是自1996年以來最大的一次預算增幅。同時,《國際飛行》雜志公布了2013至2014年度世界空中力量發展報告,稱中國在全球軍備緊縮的情況下,仍然是空中力量發展速度最快的國家,中國的三代戰斗機和特種軍用飛機增速和增量堪稱世界之最。

  維持軍工行業“強于大市”評級,重點推薦中國衛星、航天電子、海特高新。

  冷鏈:生鮮電商2014年爆發,冷鏈設備受益。經歷2-3年的前期摸索,我們判斷2014年生鮮電商即將爆發,順豐優選經歷2013年多次升級后生鮮板塊已在多個大城市鋪開,推廣力度強于1號店和京東,且以自建冷鏈的方式直接拉動大中型冷庫需求,年度重點推薦大冷股份、煙臺冰輪、漢鐘精機。

  周期類:重點推薦中國船舶、中集集團。平安宏觀組對美國、全球2014年GDP增速預測值較2013年分別有0.5、0.7個百分點的上升,以海運為主的全球貿易行業升溫,推動造船和集裝箱行業底部復蘇,推薦中國船舶、中集集團。

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